سيروسند قبض وسند صرف
كل مال يدخل الصندوق أو يخرج منه بسند واحد، أياً كان الطرف.
- افتح السندات من المال والإدارة (للمالك والمحاسب).
- اختر سند قبض أو سند صرف، ثم الطرف:
- سند قبض: من زبون، أو من مورد (مبلغ ردّه)، أو من موظف (سداد سلفة)، أو إيراد آخر (عمولة، إيجار تقبضه…). - سند صرف: لمورد، أو لزبون (ردّ مبلغ)، أو سلفة لموظف، أو مصروف (إيجار، كهرباء، مازوت…).
- اختر الاسم أو الحساب، واكتب المبلغ والتاريخ وملاحظة (تُطبع على السند)، ثم تسجيل سند القبض أو تسجيل سند الصرف. مع زبون أو مورد يظهر تحت المبلغ وأنت تكتبه «رصيده بعد السند: عليه …» أو «له …»، فمبلغ بصفر زائد يُرى قبل التسجيل (على الكمبيوتر والجوال).
- الرسالة الخضراء تقول ما سُجّل: نوع السند ورقمه ومبلغه والزبون أو المورد، فتنتبه لاسم أو مبلغ خطأ في الحال (تعديله أو إلغاؤه). طباعة السند فيها، أو طباعة بجانبه تحت آخر السندات. إن رُفض السند يظهر السبب تحت الخانات ويبقى ما كتبته. ورجوع من سند على الجوال وفيه مبلغ مكتوب يسأل قبل أن يضيع.
- القبض من زبون والدفع لمورد يسدّدان فواتيره الأقدم استحقاقاً أولاً. لتختار الفواتير بنفسك سجّله من صفحة الزبون أو المورد.
- المصروف والإيراد: الحسابات من دليل الحسابات: حساب لكل نوع مصروف (إيجار، كهرباء) يُريك في القوائم المالية أين ذهب المال. وفيه المركز إن كانت لك مراكز ربحية.
- قسط قرض: ليظهر في قائمة الدخل مصروفاً: أضف حساباً تحت 5 في دليل الحسابات («أقساط القروض» مثلاً)، ثم سند صرف ← مصروف على هذا الحساب. الأدق محاسبياً أن الفائدة وحدها مصروف وأصل القرض دين ينقص: سجّل القرض حين تأخذه وكل قسط بـقيد يدوي (حساب القرض مدين بالأصل، وحساب الفوائد مدين بالفائدة، والصندوق دائن).
- لا يظهر موظفون في القائمة؟ أضفهم أولاً من الموظفون والرواتب بأسمائهم ورواتبهم. لا تجد هذا القسم؟ فعّله من الإعدادات ← الأقسام (على الجوال: الإعدادات ← الأقسام). السند يقول ذلك ويأخذك إليه حين لا يكون موظفون بعد، إن كان دورك يفتحه؛ وإلا يقول من يفعل ذلك («يضيفهم المالك أو مسؤول الموارد البشرية من «الموظفون والرواتب»» أو «يفعّل المالك قسم «الموظفون والرواتب» من الإعدادات ← الأقسام»).
- المقبوضات وحدها في صفحة: المقبوضات فوق آخر السندات في السندات (على الجوال في الصندوق تحت آخر السندات): كل سند قبض في المدة التي تختارها، بتاريخه ورقمه ومن دفع، وسداداً عن الفواتير التي سدّدها، والصندوق الذي دخله، والمبلغ، وفوقها المجموع. السند الملغى يبقى ظاهراً بكلمة «ملغى» ولا يدخل المجموع. اضغط رقم السند لتفتح قيده، وطباعة أو PDF (على الجوال مشاركة PDF) يطبعها كلها. وكل حركة دخلت الصندوق أو خرجت (لا القبض وحده) في حركة الصندوق والبنوك في التقارير (منشئ التقارير). والمقبوض من زبون واحد في كشف حساب.
- السلفة: تبقى على الموظف حتى تُحسم من راتبه عند صرف الرواتب، أو يردّها بسند قبض من موظف (سداد سلفة)، ولا يُقبض منه أكثر مما عليه.
- صندوق الدولار؟ اختر الصندوق (بجانب اسمه سعر اليوم) واكتب المبلغ بالدولار (صندوق الدولار). الرسالة الخضراء تذكر الدولارات وسعرها وما تساويه بالليرة.
- سند خاطئ؟ تعديل أو إلغاء بجانبه (كيف). السلفة التي حُسم منها شيء في الرواتب لا تُلغى؛ ما بقي منها يُحسم أو يُقبض.
على الجوال: السندات من مجموعة المال والتقارير: سند قبض أو سند صرف، ثم الطرف والاسم (لا زبائن أو موردون بعد؟ يظهر الزبائن أو الموردون لتضيفهم ثم ترجع)، والمبلغ، ثم تسجيل سند القبض أو تسجيل سند الصرف، ومشاركة PDF لإرسال السند. التعديل والإلغاء من الصندوق ← آخر السندات.