سيرورأس المال والسحب الشخصي
- أول مرة: العمليات اليومية ← رأس مال واكتب المبلغ الموجود في الصندوق اليوم.
- ما تأخذه لنفسك من الصندوق: سحب شخصي. لا يُحسب مصروفاً، فيبقى الربح صحيحاً. وبضاعة تأخذها للبيت: بضاعة للمحل أو للبيت.
- تصفير الصندوق: لا يوجد زر يصفّره، فهو يبقى رصيداً يبيّن ما دخل وما خرج. إن أخذت ما فيه لنفسك سجّل سحب شخصي بكامل الرصيد فيصير صفراً. وإن نقلته إلى البنك: إيداع من الصندوق إلى البنك.
- رصيد الصندوق في البرنامج لا يطابق ما في الدرج في أول العمل (نسيت نقد أول المدة، أو سجّلته خطأ): عدّ ما في الدرج. إن كان البرنامج أقل سجّل الفرق رأس مال، وإن كان أكثر سجّل الفرق سحب شخصي، فيصير رصيده مثل الدرج دون أن يمس الأرباح. وفي الصندوق بالسالب معناه أن البرنامج سجّل نقداً خرج من الدرج أكثر مما سجّل أنه دخله، والدرج الحقيقي لا يكون بالسالب: غالباً لم يُسجَّل نقد أول المدة، أو فاتورة شراء أو مصروف سُجّل نقدياً من الصندوق وأنت دفعته من جيبك أو من مكان آخر. الحل نفسه: عدّ ما في الدرج وسجّل الفرق رأس مال (على الجوال رأس مال / نقد أول المدة). والفرق مع السالب جمع: الدرج 8,000 وفي الصندوق بالسالب 1,700 يعني رأس مال 9,700 (8,000 + 1,700)، فيصير الصندوق 8,000 مثل الدرج. افعله وقت تعدّ الدرج، قبل أي بيع أو دفع بعده، ولترى من أين جاء اضغط في الصندوق فيفتح دفتره حركةً حركة. أما فرق يظهر عند فتح الوردية أو إغلاقها فهو عجز أو زيادة الصندوق (الوردية).
- ما هو رأس المال، ولماذا هو بالسالب في دليل الحسابات؟ رأس المال ما وضعه صاحب المحل فيه. يرتفع بـرأس مال وبما أدخلته أول المدة: بضاعة أول المدة، ورصيد افتتاحي لزبون عليه دين، ونقد أو بنك أول المدة. وينخفض بـسحب شخصي، وببضاعة تأخذها للبيت، وبرصيد افتتاحي لمورد لك عليه دين، وبتصحيح تكلفة بضاعة أول المدة إلى أقل. فإن كان ما سحبته وما عليك للموردين أول المدة أكثر مما سجّلته رأس مال وبضاعة أول المدة، صار بالسالب. الأرباح لا تدخل حساب رأس المال: تبقى في حسابات المبيعات والمصاريف، وتظهر في الميزانية تحت حقوق الملكية سطراً وحدها («ربح السنة حتى التاريخ»)، وفي دليل الحسابات تحت مجموعة حقوق الملكية سطر الأرباح المتراكمة ثم صافي حقوق الملكية، وهو ما يملكه صاحب المحل فعلاً. فرأس المال بالسالب لا يعني خسارة. لترى السبب: في الميزانية تحت «رأس المال» ما صنعه، كل نوع بسطر: رأس مال مدفوع وأرصدة افتتاحية ومسحوبات شخصية وقيود يدوية وتعديلات (سحب ألغيته يخرج من المسحوبات). ولكل قيد: اضغط «رأس المال» في دليل الحسابات فيفتح دفتره. نسيت نقد أو بضاعة أول المدة؟ سجّلها (رأس مال وبضاعة أول المدة)، فيرجع رأس المال إلى ما وضعته فعلاً.
- شركاء بنسب مختلفة: المحاسبة ← الشركاء. في الشركاء ونسبهم اكتب اسم الشريك والنسبة % لكل واحد (إضافة شريك لسطر آخر)، ثم النسب من تاريخ وحفظ. مجموع النسب يظهر وأنت تكتب، وإن لم يكن 100% يقول كم ينقص أو كم يزيد ولا يُحفظ. لكل شريك حسابان تحت 3 حقوق الملكية يُضافان وحدهما أول مرة: «رأس مال الشريك فلان» و«جاري الشريك فلان».
- بعد تعريف شريكين أو أكثر يسأل رأس مال وسحب شخصي عن الشريك: ما أدخله يدخل حساب رأس ماله، وما سحبه يُسجَّل على حسابه الجاري. شريك واحد أو بلا شركاء: كل شيء على 31 رأس المال كما كان، وما سُجّل قبل الشركاء يبقى على 31 (انقله إلى حساباتهم بـقيد يدوي إن أردت). - توزيع الأرباح: اختر من وإلى لفترة انتهت (شهر، ربع، سنة) واضغط عرض: يظهر ربح الفترة أو خسارة الفترة من قائمة الدخل وحصة كل شريك قبل أي تسجيل، ثم توزيع الربح (أو توزيع الخسارة: الخسارة تُقسم بالطريقة نفسها). يُسجَّل قيد واحد على الحسابات الجارية للشركاء مقابل «أرباح موزّعة على الشركاء»، فلا تتغيّر قائمة الدخل ولا مجموع حقوق الملكية. الفترة نفسها لا توزَّع مرتين، ولا فترة تتداخل مع توزيع قبلها، ولو وُزّعت على جهازين قبل المزامنة يبقى توزيع واحد. فترة مقفلة يُسجَّل توزيعها في أول يوم مفتوح بعدها. - بعد إقفال السنة يظهر تحتها توزيع ربح السنة على الشركاء حتى توزَّع. - توزيع خاطئ: في التوزيعات اكتب سبب الإلغاء واضغط إلغاء التوزيع، فيُعكس بقيد ويبقى ظاهراً، ثم وزّع من جديد. - النسب تتغيّر: احفظ النسب الجديدة بتاريخ بدايتها. كل توزيع يأخذ النسب السارية في أول يوم من فترته، وما وُزّع قبل ذلك يبقى بنسبه (نسب بتاريخ قبل توزيع قائم تُرفض حتى يُلغى). شريك خرج: اجعل نسبته 0، فحساباه وتاريخه يبقيان. - كشف كل شريك: رأس ماله والمسحوبات وحصته من الأرباح وما له، واضغط اسمه لكل حركة برصيدها. - نقل الدفاتر ينقل رصيد كل شريك في حسابيه رصيداً افتتاحياً.
- للمالك والمحاسب.
على الجوال: الصندوق من مجموعة المال والتقارير ← رأس مال / نقد أول المدة أو سحب شخصي، ومعه التاريخ إن لم يكن اليوم، والشريك حين يكون للمحل شركاء. والشركاء ونسبهم والتوزيع وكشف كل شريك: الشركاء من مجموعة المحاسبة، وبعد إقفال السنة زر مثل توزيع ربح سنة 2026 على الشركاء تحت السنوات المالية في ميزان المراجعة.