المال والتقارير

البنك ومطابقة الكشف

1. المحاسبة ← البنك والمطابقة: إن كان عندك أكثر من حساب بنك أو بطاقة أو تحويل بنكي (طرق الدفع) اختر الحساب في الأعلى. ثم إيداع من الصندوق إلى البنك أو سحب من البنك إلى الصندوق بالمبلغ والتاريخ. بعدها يظهر أعلى الصفحة القيد المسجَّل برقمه ومبلغه. لا يخرج من الصندوق أو البنك أكثر مما فيه: يُرفض ويذكر الرصيد.
2. حين يصلك كشف البنك علّم الحركات التي ظهرت فيه واضغط اعتماد المطابقة. ما بقي بلا علامة شيك أو حوالة في الطريق، أو شيء نسيت تسجيله.
3. أو اختر ملف الكشف (CSV أو Excel: التاريخ، المبلغ أو إيداع وسحب، البيان) وطابق آلياً: كل سطر بنفس المبلغ خلال ثلاثة أيام يُعلَّم وحده، وما لا مقابل له يُعرض لتسجّله. ملف لا يُعرف فيه عمود المبلغ يُرفض ويذكر أعمدته.

• علامة وُضعت خطأً: تحت ما طوبق من قبل علّم السطر واضغط إلغاء المطابقة، فيعود إلى الحركات المفتوحة.
• دفتر الحساب يفتح كل حركات الحساب ورصيده بعد كل حركة.
• اكتب رصيد الكشف لترى الفرق عن المطابَق: عمولة بنكية أو إيداع لم يُسجَّل يُسجَّلان بقيد يدوي.

على الجوال: المحاسبة ← البنك: الحساب في الأعلى إن كان عندك أكثر من حساب، وبين الصندوق والبنك للإيداع والسحب، ومطابقة كشف البنك بمفتاح بجانب كل حركة، أو ملف كشف البنك (CSV أو Excel). وتحت ما طوبق من قبل مفتاح لكل سطر ثم إلغاء المطابقة.