سيروالشيكات المؤجلة
شيك الزبون يسدّد فواتيره يوم تستلمه، فينزل رصيده فوراً، ويبقى المبلغ في حساب «أوراق القبض» حتى يدفعه البنك. والشيك الذي تكتبه لمورد يسدّد فواتيره يوم تسلّمه، ويبقى في «أوراق الدفع» حتى يخرج من حسابك في البنك.
- افتح الشيكات من المال والإدارة (للمالك والمحاسب)، واختر شيكات مستلَمة أو شيكات صادرة.
- استلام شيك (أو كتابة شيك لمورد): اختر الاسم، واكتب المبلغ ورقم الشيك والبنك وتاريخ الاستحقاق المكتوب على الشيك، ثم تسجيل الشيك المستلَم أو تسجيل الشيك الصادر. يُسدَّد الأقدم استحقاقاً من فواتيره، والزائد يبقى رصيداً له. سند القبض بجانب الشيك يطبع إيصالاً للزبون فيه رقم الشيك وبنكه وتاريخه. لا زبائن (أو لا موردين) بعد؟ تحت الاسم «لا زبائن بعد» أو «لا موردين بعد» مع رابط إلى العملاء والموردون؛ وعلى الجوال اكتب الاسم في بحث القائمة واضغط إضافة.
- في الأعلى ما ينتظر البنك، وما يستحق خلال أسبوع، وما مضى استحقاقها (بالأحمر في القائمة). القائمة مرتّبة بتاريخ الاستحقاق.
- حين يتحرّك الشيك اضغط إجراء بجانبه:
- إيداع في البنك: سلّمته للبنك ليحصّله. لا يدخل البنك شيء بعد. بلا طريقة دفع بنكية يظهر مكانه «لا حساب بنكي للإيداع: …» ومعه طرق الدفع للمالك. - تحصيل: دفعه البنك. اختر الحساب الذي دخله المبلغ (البنك الذي أودعته فيه، أو الصندوق إن قبضته نقداً). للشيك الصادر: صُرف من البنك. - تجيير لمورد: أعطيت شيك الزبون لمورد، فيسدّد فواتير المورد. - ارتجاع: رجع الشيك بلا رصيد. اكتب تاريخ الارتجاع والسبب: يعود المبلغ ديناً على الزبون وتعود فواتيره مفتوحة. الشيك المجيَّر إن ارتجع يعود المبلغ للمورد على حسابك، وعلى الزبون لك. - إلغاء (سُجّل خطأً): شيك لم يكن. يُلغى بتاريخ تسجيله. - التراجع عن التحصيل (أو عن الإيداع أو التجيير): ضغطة خاطئة. ثم تكمل من جديد. - حفظ التفاصيل: رقم أو بنك كُتب خطأً، أو تاريخ استحقاق اتفقتما على تأجيله. المبلغ والاسم لا يتغيّران: ألغِ الشيك وسجّله من جديد.
- بعد كل خطوة يظهر أعلى الصفحة رقم الشيك ومبلغه وحالته الجديدة والاسم، فتتأكد أنك حرّكت الشيك المقصود.
- لا يُحذف شيء: كل خطوة قيد في الدفاتر، والإلغاء والارتجاع قيد عكسي مع سببه في سجل التدقيق. ورصيد «أوراق القبض» في القوائم المالية يساوي دائماً مجموع الشيكات التي تنتظر البنك.
- الشيك الذي ارتجع ثم أعاده الزبون: سجّله من جديد بالرقم نفسه.
- الشيك وسنده لا يُلغيان من السندات ولا من كشف الحساب: من الشيكات فقط.
- فاتورة مسدّدة بشيك تُلغى بعد ارتجاع الشيك أو إلغائه.
على الجوال: الشيكات من مجموعة المال والتقارير: شيكات مستلَمة أو شيكات صادرة، ثم استلام شيك. اضغط على الشيك فتظهر خطواته تحته: تحصيل وإيداع في البنك وتجيير، وارتجاع وإلغاء (سُجّل خطأً) والتراجع عن الخطوة الأخيرة بعد كتابة السبب. شيك مفتوح كُتب رقمه أو بنكه أو استحقاقه خطأً: اضغطه وصحّح رقم الشيك والبنك والاستحقاق ثم حفظ التفاصيل.